KB증권, 10월 셋째주 기아 등 10종목 매수 추천

KB증권이 10월 셋째주(16~20일) 기아 등 10종목을 매수 추천했다. 

BGF리테일(282330) 중장기 성장성에 대한 우려가 부각되면서 주가 YTD 34% 하락. 다만, 2024년부터는 안정적인 실적 흐름 회복될 전망. 3분기 영업이익이 컨센서스를 9% 하회 예상. 예상보다 낮은 기존점 매출 성장률과 상품 믹스 악화 때문. 목표주가를 20만원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

롯데쇼핑(023530)  할인점과 수퍼의 수익성 개선 흐름 지속. 3분기 컨센서스에 부합할 전망. 할인점/수퍼/이커머스 손익은 개선되나, 백화점은 감익 불가피. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

기아(000270) 2023년 영업이익 2조9810억원 (+288.0% YoY, -12.4% QoQ)으로 컨센서스 상회 전망. EV day를 통해 3종의 전기차 모델 포함한 EV전략 업데이트. 리스크 요인 ▲미국 소비 둔화 ▲전기차 가격 경쟁 ▲보호주의 강화. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

한화에어로스페이스(012450) 2023년 매출액 1조9385억원(+99.3% YoY), 영업이익 947억원(+385.5% YoY, 영업이익률 4.9%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회 전망. 변수는 GTF엔진 리콜관련 비용. 루마니아의 1조원 규모 자주포 도입사업 본격화. 목표주가 15만원으로 9.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 2014~2015년 업종 내 차별적 주가 상승을 보여주었던 ㈜현대산업개발의 사례. 10조5000억원에 이르는 자체 주택사업 수주 잔고. 유동성과 우발채무 리스크 크지 않아. 광주 화정 사고에 대한 행정 제재 확정 시점에 주목. 목표주가 1만6500원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

DL이앤씨(375500) 2024년 도파민 터질 순간을 기대케 한다. 1조원 이상의 순현금과 낮은 우발채무가 빛을 발할 시간이 온다. 목표주가 4만6000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 3분기 실적은 매출액 2조2800억원(-4% YoY, +3% QoQ), 영업이익 1908억원(-39% YoY, -7% QoQ, 영업이익률 8.4%)으로 하회할 전망. 예상보다 더딘 수요 회복. 2024년에는 화웨이를 중심으로 중화 모바일 고객 수요 회복 기대. 목표주가 19만원과 투자의견 Buy 유지.
 
LG생활건강(051900) 화장품 부문 전략 ▲‘후’ 브랜드 리뉴얼 ▲국내 H&B와 이커머스 채널 공략, 중국 유통 채널 다각화. 3분기 매출과 영업이익 각각 4%, 28% 감소하면서, 영업이익이 컨센서스를 13% 하회할 전망. 목표주가 55만원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

코윈테크(282880) 국내 셀 업체의 CAPEX 확대 사이클 진입으로 인해 수주 모멘텀 본격화. 장비부터 소재까지 비즈니스 확대. 주주가치 제고를 위한 콜옵션 행사. 리스크 요인 ▲국내외 셀 업체의 CAPEX 투자 지연 ▲환율 변동성 확대. 목표주가 5만6000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

LG유플러스(032640) 3분기 실적은 매출액 3조5200억원(+0.8% YoY), 영업이익 2521억원(-11.5 % YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. IPTV 사업의 실적 둔화. 신규 IDC인 평촌 2센터 완공, 관련 매출액 증가는 2023년 4분기부터 적용 기대. 목표주가를 1만6000원으로 3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.