KB증권, 1월 넷째주 삼성바이오로직스 등 10종목 매수 추천 

KB증권이 1월 넷째주(22~26일) 삼성바이오로직스 등 10종목을 매수 추천했다. 

한미반도체(042700) 2023년 4분기 TC 본더 효과로 매출액 522억원(+67% QoQ, -14% YoY), 영업이익 184억원(+533% QoQ, +27% YoY, OPM +35%)으로 컨센서스 상회. 2024년 실적은 TC 본더 추가 수주와 검사장비 더해져 매출액 4324억원(+172% YoY), 영업이익 1299억원(+276% YoY, OPM +30%)으로 상향 조정. HBM4에서도 TC 본더 사용 전망. 목표주가 7만2000원과 투자의견 Buy 유지.

한샘(009240) 2023년 4분기 연결기준 매출액 5097억원 (+2.4% YoY, +6.0% QoQ), 영업이익은 67억원(흑자전환 YoY, +35.7 QoQ)으로 흑자 규모 소폭 증가. 2024년 매출액 1조9900억원, 영업이익 293억원 전망. 회사 개선 속도를 지나치게 앞서가는 주주환원. 업황 냉각기에 기초체력 강화가 더 중요하다는 판단. 목표주가 5만2500원과 투자의견 Hold 유지.

엔씨소프트(036570) 2023년 4분기 영업이익 21억원(-95.6% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 아쉬운 TL 초기 성과, 2024년 신작 기대감 축소. 자산가치 2조1000억원. 까워진 바닥, 반등 트리거는 TL 글로벌 퍼블리싱 계약금. 목표주가를 21만원으로 19.2% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

롯데쇼핑(023530) 실적 가시성 꾸준히 개선. 매수 접근 추천. 2023년 4분기 영업이익이 컨센서스를 17% 상회할 전망. 백화점 부문의 이익 개선 덕분으로 추정. 2024년 총매출액은 20조 9363억원(+3% YoY), 영업이익은 5743억원(+13% YoY) 예상. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지. 

인텔리안테크(189300) 2023년 4분기 매출액 861억원(+4.4% YoY, +28.9% QoQ), 영업이익 60억원(-30% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 7.0%)으로 컨센서스 하회 전망. 2024년 실적 방향성은 상저하고, 재고 조정 바텀 확인이 필수. 고정비 부담을 뛰어넘을 탑라인 성장이 필요. 목표주가를 7만원으로 27.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

한국전력(015760) 2023년 4분기 매출액 22조9000억원(+17.7% YoY), 영업이익 1조1000억조원(흑자전환 YoY)으로 시장 컨센서스 상회 전망. 실적 개선의 시작, 앞으로는 전기요금 인상을 기다릴 시점. 목표주가를 2만3000원으로 21.1% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

카카오게임즈(293490) 2023년 4분기 매출액 2412억원(+2.4% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 112억원 (+24.8% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 2023년 4분기 전망. 3월 31일 CB 조기상환 가능성은 리스크 요인. 단기적으로 모바일 타이틀에 집중, 중장기 글로벌 PC/콘솔 플랫폼 다각화. 목표주가 2만6000원과 투자의견 Hold 유지.

한국타이어앤테크놀로지(161390) 2023년 4분기 영업이익 3692억원(+74.1% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 4분기 타이어 ASP YoY +7.7% 예상. 2023년 영업이익 1조2048억원(+70.7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 리스크 요인 ▲홍해 사태 ▲원재료 가격 변동 ▲환율 변동. 목표주가를 4만9000원으로 16.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지. 

삼성바이오로직스(207940) 2023년 4분기 매출액 1조735억원(+11% YoY), 영업이익은 3500억원 (+12% YoY). 2023년 영업이익이 사상 최초 1조원을 돌파, 컨센서스 10% 상회. 2024년 매출액과 영업이익을 각각 4조3312억원(+17.2% YoY), 1조3920억원(+25% YoY) 추정. 업종내 Top Pick 의견 유지. 목표주가를 105만원 5.0% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 2023년 4분기 실적 컨센서스 부합 전망, 전방 수요 약세+계절적 비수기 영향. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, AI 스마트폰 확산에 따른 수혜 기대. 목표주가 19만원과 투자의견 Buy 유지.

GS건설(006360) 2023년 7월 이후 강하게 부각된 우발부채 리스크와 재무구조 리스크. 둘 중 하나를 어떻게 축소 시키느냐가 추세적 반등의 관건. GS이니마 매각을 통한 재무구조 개선이 중요. KB증권 추정 기업가치 1조6000억원. 매각 본격화 되면 부각될 GS이니마의 가치. 목표주가 2만1000원으로 4.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 1분기 DRAM B/G -15%, 공급 축소 전략. 2024년 DRAM, NAND B/G +16% 예상. 2024년 매출과 영업이익 각각 54조5000억원(+66% YoY), 10조4000억원(vs 23년 –7.7조원) 추정. 목표주가를 18만원으로 12.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 2023년 4분기 영업이익 2145억원으로 시장 컨센서스 부합. MSP와 CSP의 클라우드 사업 고성장. 생성 AI 서비스를 2월 출시 예정으로 기대감 부각. 목표주가를 20만원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 1분기 추정 영업이익 1조2000억원, -21% YoY. 온디바이스 AI 가전, 하반기 실적 개선 요인. 2024년 매출과 영업이익은 85조5000억원(+3%), 3조9000억조원(+9% YoY) 예상. 목표주가 13만원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 1분기 추정 영업이익 974억원, -33% YoY. 2024년 매출과 영업이익은 각각 20조6000억원, 8300억원으로 지난해와 유사한 실적 예상. 상·하반기 영업이익 비중은 8%(678억원), 92%(7622억원)로 뚜렷한 상저하고 실적패턴. 목표주가 28만원과 투자의견 Buy 유지.

현대글로비스(086280) 2023년 4분기 영업이익 3507억원 (-21.3% YoY), 해운 부진에 컨센서스 10.9% 하회. 2024년 영업이익 1조5855억원 (+2.0% YoY) 전망. 본격 개선은 2024년 말부터. 투자의견 Buy, 목표주가 23만원.