KB증권, 3월 넷째주  삼성전자 등 14종목 매수 추천

KB증권이 3월 넷째주(18~22일)  삼성전자 등 14종목을 매수 추천했다. 

이수페타시스(007660) 투자 포인트 ▲AI 가속기 수주 확대, 본격 매출 다변화 ▲통신 인프라와 네트워크 고도화 수혜 ▲하반기 신규 CAPA 가동, 이익의 레벨업. 2024년 예상 실적은 매출액 8081억원(+19.7% YoY), 영업이익 1004억원 (+60.2% YoY). 2025년에는 매출액 9716억원(+20.2% YoY), 영업이익 1697억원(+69.1% YoY)으로 실적 성장이 기대. 목표주가 5만5000원과 투자의견 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 상대적으로 나은 기업을 넘어 절대적으로 다른 기업이 될 것. 2000년 일본의 부동산 정책 변화와 디벨로퍼의 성장 이유. 한국에서도 시대가 디벨로퍼를 부른다. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) CSP와 MSP의 클라우드 사업 고성장. ‘기업이 사용할 만한 생성형 AI’ 출시로 기업 수요 증가 기대. 보유 중인 현금성 자산에 대한 가치가 높아지는 시점. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지. 

JYP Ent.(035900) 2023년 4분기 매출액 1571억원(+36.3% YoY, +12.5% QoQ), 영업이익은 379억원(+47.5% YoY, -13.5% QoQ, 영업이익률 24.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 월드 투어 규모 확대 및 정산 비율 개선에 따른 매출과 영업이익 증가 기대. 목표주가를 12만원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

가온칩스(399720) 투자 포인트 ▲수주 급증세, 연평균 수주 증가율 +113% ▲실적 레벨업, 매출 증가율 +75%, 이익 +118% ▲AI 추론 급성장 최대 수혜주, 대체 불가한 최적 파트너. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

심텍(222800) 2023년 4분기 매출액 2970억원(+3.4% QoQ, -9.4% YoY), 영업적자 -288억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로 컨센서스 하회. 2024년 영업이익 600억원으로 전환 전망. 비메모리향 기판의 실적기여도 지속 상승. 목표주가를 4만5000원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 대형 M&A 및 HBM3E 공급 기대. ADAS 확장, 파운드리 긍정적 영향. 우려가 기대로 전환되며 밸류업 구간에 진입할 전망, 자동차는 AI 플랫폼. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.

SBS(034120) 태영건설 이슈로 5월까지 높은 변동성 지속될 것. TV 광고는 2024년 전반적 부진 예상되나, 올림픽 시점으로 개선 기대. 사업 수익은 해외 판권 판매가 증가하겠지만, 국내는 불확실. 목표주가를 3만2000원 15.7% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

호텔신라(008770) 중국인 객수 증가에 따른 매출 회복세 필요. 2024년 매출액 12% 하향, 영업이익 34% 하향. 목표주가 7만8000원과 투자의견 Buy 유지.

이마트(139480) 할인점 매출의 개선 여지 제한적인 가운데, 이커머스 GMV 확대를 위한 비용 부담도 지속될 전망. 목표주가 8만원과 투자의견 Hold 유지.

롯데쇼핑(023530) 실적 가시성이 회복되는 흐름 긍정적. 2024년 연결 매출액 +3%, 영업이익 +16% 전망. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

GS리테일(007070) 증익 추세와 밸류에이션 감안 시 매수 추천. 2024년 편의점 이익 추정치는 상향했으나, 호텔과 홈쇼핑 추정치는 하향. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지.

BGF리테일(282330) 2024년 매출 +7%, 영업이익 +14% 전망. 고마진 상품군의 매출 기여도 상승과 임차료 증가 속도 둔화 기대. 밸류에이션 매력과 증익 기대감 유효. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지. 

현대백화점(069960) 2024년 총매출 +10%, 영업이익 +27% 예상. 백화점과 면세점이 고른 손익 개선. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

신세계(004170) 2024년 총매출 +8%, 영업이익 +8% 예상. 또다시 사상 최대 실적을 경신할 전망. 저가 매수 접근 유효. 목표주가 25만원과 투자의견 Buy 유지.