KB증권, 5월 마지막주 현대중공업 등 10종목 매수 추천 

KB증권이 5월 마지막주(27~31일) HD현대중공업 등 10종목을 매수 추천했다. 

LG전자(066570) AI 데이터센터 냉각 토탈 솔루션 확보. 대세는 하이브리드 냉각 시스템. AI 전력 효율 수혜주, 실적 레벨업. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

현대글로비스(086280) 투자 포인트 ▲현대차그룹 수출 수송 계약 갱신 ▲CKD 납품처 증가 ▲주주환원 정책 개선 가능성. 2분기 영업이익 4200억원(+1.8% YoY)으로 시장 컨센서스 부합 전망. 목표주가 24만원으로 4.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

휠라홀딩스(081660) 1분기 매출액 1조1826억원(+7% YoY), 영업이익 1633억원(+2% YoY)으로 매출과 영업이익 모두 컨센서스에 부합. 아쿠시네트 영업이익 기여도 99%. 2024년 연결 매출액 4조2324억원(+6% YoY), 영업이익 4649억원(+53% YoY) 전망. 목표주가를 4만8000원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대미포(010620) 연간 신규 수주 목표는 이미 초과 달성. 주력 선종인 47-51K PC선 신조선가는 올해 7.4% 상승. 영업이익 흑자전환은 4분기가 되어야 가능할 전망. 목표주가 8만원으로 14.3% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

HD현대중공업(329180) 신규 수주는 올해도 순항 중, 계획 대비 64.2%의 수주 달성률 기록 중. 신규 수주 호조로 3년 이상의 안정적 조업 물량 확보. 2분기 실적은 매출액 3조4696억원(+13.2% YoY), 영업이익 862억원(+25.8% YoY, 영업이익률 2.5%)으로 컨센서스 부합할 전망. 목표주가를 16만원으로 25% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD한국조선해양(009540) HD현대삼호와 HD현대미포의 수주 호조로 4개월 만에 연간 목표치 75% 달성. 양호한 신규 수주를 바탕으로 분기별 실적 개선세 이어질 전망. 2분기 실적은 매출액 6조1022억원(+11.9% YoY), 영업이익 2306억원(+223.6% YoY, 영업이익률 3.8%)으로 시장예상치에 부합할 전망. 목표주가를 17만원으로 30.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 2분기 매출액 1301억원(-20.4% YoY), 영업이익 123억원(-24.1% YoY)으로 컨센서스 하회할 가능성이 높음. 글로벌 확장에 대해 높아지는 기대감. 향후 주가 모멘텀 ▲중국 판매 재개 여부 ▲해외 향 작품 제작 발표(미국/일본). 목표주가 5만2000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성중공업(010140) 올해 신규 수주는 38억 달러로 연간 목표의 39.2% 달성. 2분기 매출액 2조3697억원(+21.8% YoY), 영업이익 897억원(+52.3% YoY, 영업이익률 3.8%)으로 매출액과 영업이익 모두 부합할 전망. 주가는 올해 들어 21.3% 상승해 KOSPI 상승률을 크게 상회. 목표주가 1만원으로 17.6% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

코윈테크(282880) 1분기 매출액 534억원(-22.9% YoY, -40.4% QoQ), 영업손실 5억원(적자 전환 YoY, OPM -1.0%)으로 시장 컨센서스 하회. 업황 개선 시 국내 셀 업체가 상대적 유리한 국면 차지할 것. 점진적 회복 국면에 진입 예상. 2024년 예상 실적은 매출액 3729억원(+11.0% YoY), 영업이익 200억원(-12.2% YoY)으로 이익 추정치 하향 조정. 리스크 요인 ▲국내외 셀 업체의 CAPEX 투자 지연 ▲전환사채 물량 출회 등. 목표주가를 2만4900원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한해운(005880) 4척의 VLCC 매각 계약 공시. 유형자산 처분이익 2697억원 추정. 유형자산 처분이익은 시가총액의 38.8%에 해당. 선박의 이익 창출에 비해 후한 가격에 매각. 목표주가를 2800원으로 21.7% 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

한국타이어앤테크놀로지(161390) 2분기 영업이익 4144억원(+67.0% YoY, +3.9% QoQ)으로 컨센서스 상회 전망. 주가 상승 여력 일부 회복되었으나 단기간에 빠르게 회복하지는 않을 것. 2024년 영업이익 1조6000억원(+23.3% YoY) 예상. 목표주가를 5만원으로 20.6% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

스카이라이프(053210) 콘텐츠 비용 증가는 광고 매출 M/S 증가로 연결된다는 점에서 시간을 두고 볼 포인트. 통신 매출 고성장세가 이익으로 연결되기 위해서는 일정 수준의 시간 소요가 필요. 목표주가를 7000원으로 –6.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

동국S&C(100130) 2분기 매출액 1068억원(+16.6% YoY, +26.4% QoQ), 영업이익 12억원 (흑자 전환 YoY, 흑전 QoQ), 당기순손실은 13억원(적자 지속 YoY, 적자 지속 QoQ) 전망. 미국과 국내 풍력타워 신규 수주와 건설 부문의 회복이 중요. 목표주가는 3500원을 유지하지만 투자의견은 Hold로 하향조정.

나스미디어(089600) 디지털 광고 부문 1분기부터 반등 시작.  플랫폼 부문 성장통과 연간 기준 성장 예상. 강력한 비용 통제로 하반기부터 수익성 우려 해소 기대. 목표주가를 2만3000원으로 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.