미래에셋증권, 2월 셋째주 한화에어로스페이스 등 26종목 매수 추천

미래에셋증권이 2월 셋째주(10~14일) 한화에어로스페이스 등 26종목을 매수 추천했다. 

롯데케미칼(011170) 재무구조 개선 노력 지속 중. 2024년 4분기 영업손익 -2348억원으로 컨센서스 하회. 전분기 대비 적자 폭 축소. 2025년 1분기 전망: 영업 손익은 -1049억원으로 전분기 대비 적자 폭 축소를 전망. 손익개선 요인 ▲첨단소재 호실적 ▲운임 하락 ▲전반적인 화학 스프레드 소폭 개선. 목표주가를 6만4000원으로 36% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

우리금융지주(316140) 우수한 자본비율에 비과세 배당까지. 2024년 4분기 지배주주순이익은 4261억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 1만8000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

대한항공(003490) 본격화될 통합 시너지. 2024년 4분기 매출 4조296억원(+1.2% YoY), 영업이익 4765억원(+159.5% YoY) 기록. 아시아나항공 통합과 함께 운영 효율성 극대화. 목표주가 3만3000원과 투자의견 매수 유지.

F&F(383220) 바닥 통과, 모멘텀 추가. 2024년 4분기 매출 5465억원(YoY -6%), 영업이익 1204억원(YoY –16%) 기록. 내수는 바닥 통과, 중국은 성장을 바라보는 중. 목표주가 8만5000원과 투자의견 매수 유지.

한국항공우주(047810) 이륙 시작의 원년. 2024년 4분기 매출 1조948억원(-27.5% YoY, 컨센서스 부합), 영업이익 421억원 (-72.7% YoY, 컨센서스 하회) 기록. 보수적 가이던스는 아쉽지만, 중장기 성장 방향성은 유지. 목표주가를 7만6000원으로 7.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

시프트업(462870) 다가오는 지역, 플랫폼 확장 모멘텀. 2024년 4분기 매출액 593억원(+29% YoY, 컨센서스 부합), 영업이익 421억원(+30% YoY, 컨센서스 상회) 기록. 니케의 폭발적인 잠재력은 여전. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 9만5000원과 투자의견 매수 유지.

대웅제약(069620) 마진 개선 우등생. 2024년 4분기 매출 3273억원(+2% YoY), 영업이익 418억원(+30% YoY), 순이익 -62억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스에 부합. 2025년 매출 1조3651억원(+8% YoY), 영업이익 1846억원(+13% YoY) 전망. 목표주가를 21만원으로 31.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 점차 뚜렷해지는 미국 진출 계획. 2024년 4분기 영업 손익은 –1078억원. DCRE 실적 부진 영향으로 컨센서스 하회. 중장기 수요처 우려를 불식할 미국 밸류체인 진출. 목표주가를 10만원으로 2.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

에스엠(041510) 2024년 4분기 매출 2738억원, 영업이익 358억원으로 컨센서스 대비 약 140억원을 상회하는 서프라이즈를 기록. 목표주가를 12만원으로 15% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

파마리서치(214450) 글로벌 1위 스킨부스터에 올라서다. 2024년 4분기 매출 시장기대치 상회, 영업이익 시장기대치 부합. 목표주가를 36만원으로 24.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

에이피알(278470) 압도적 성장. 2024년 4분기 매출 2442억원(YoY +61%), 영업이익 396억원(YoY +15%)으로 컨센서스 상회. 특히 매출 성장이 예상을 큰 폭으로 상회. 압도적 성장 지속되는 가운데 마진 구조 개선 중. 목표주가를 6만5000원으로 8.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

에스티팜(237690) 2024년 4분기 매출 1179억원(-2.2% YoY), 영업이익 252억원(+17.2% YoY)으로 매출액은 시장 기대치 대비 하회, 영업이익은 상회. 2025년 상업화 제품 증가에 따른 매출 안정화 기대. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

펄어비스(263750) 기대 이상의 실적. 그러나 여전한 불확실성. 2024년 4분기 매출 957억원(+13% YoY), 영업이익 24억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회. 붉은사막은 개발 마지막 단계에 들어서 출시 준비 중에 있는 것으로 추정. 목표주가를 4만원으로 25% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.

한화시스템(272210) 본업 성장에 더해지는 필리조선소 기대감. 2024년 4분기 매출 9335억원(+19.4% YoY, 컨센서스 상회), 영업이익 291억원(+59.3% YoY, OPM 3.1%, 컨센서스 하회) 기록.  Welcome, Philly! 2025년 1분기부터 연결실적으로 반영 예정. 목표주가를 3만3000원으로 26.9% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

카카오게임즈(293490) 2026년을 바라볼 시기. 2024년 4분기 매출 1600억원(-21% YoY), 영업 손실 60억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 하회. 다변화된 장르의 신작 출시 구간. 목표주가를 2만1000원으로 5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 지속되는 CL혁신. 2024년 4분기 매출 3조1603억원(+3.3% YoY), 영업이익 1544억원(+7.2% YoY)으로 컨센서스 상회. W&D 혁신이 택배의 회복으로 이어질 2025년. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) I'm on fire! 2024년 4분기 매출 4조8311억원(+60.8% YoY, 컨센서스 상회), 영업이익 8925억원 (+198.5% YoY, OPM 18.5%, 컨센서스 상회) 기록. 방산수출 마진율 2.9%p 상향, PQ 성장과 영업레버리지 효과 지속. 목표주가를 67만원으로 39.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

크래프톤(259960) 보다 먼 미래를 내다본다. 2024년 4분기 매출 6180억원(+16% YoY), 영업이익 2150억원(+31% YoY)으로 컨센서스 하회. 중장기적 관점의 대규모 투자 계획 발표. 목표주가를 45만원으로 4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

HMM(011200) 증명한 이익체력, 주주 환원정책에 기대. 2024년 4분기 매출 3조1549억원(+53% YoY), 영업이익은 1조원으로 컨센서스 상회. 하강 사이클 속 주주환원에 기대. 목표주가 2만2000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 2024년 4분기 매출 4090억원(-6% YoY), 영업손실 1290억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 하회. 체질 개선 효과 긍정적이나 레버리지 효과는 2026년부터. 목표주가를 21만원으로 16% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

네오위즈(095660) 안정적인 기존작 매출. 2024년 4분기 매출 897억원(-18% YoY), 영업이익 72억원(-52% YoY)으로 컨센서스 부합. 신작 출시 준비+글로벌 퍼블리싱 확대. 목표주가를 2만5000원으로 7% 하향조정하고 투자의견은 매수 유지.

뷰웍스(100120) 악몽의 2024년이 지났다. 2025년 매출 2431억원(+9% YoY), 영업이익 267억원(+20% YoY, OPM 11%) 예상. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 유지.

삼성화재(000810) 보험손익은 양호. 2024년 4분기 지배주주순이익 2071억원으로 컨센서스 하회. 목표주가 46만원과 투자의견 매수 유지.

위메이드(112040) 평이한 실적. 신작 출시 구간 돌입. 2024년 4분기 매출 1650억원(+42% YoY), 영업이익 180억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 신작 출시 및 지역 확장 구간 진입. 목표주가 5만3000원과 투자의견 매수 유지.

스튜디오드래곤(253450) 2024년 4분기 매출 1360억원, 영업이익 54억원으로 컨센서스 상회하는 서프라이즈. 2025년 영업이익 추정치를 508억원에서 491억원으로 조정. 목표주가를 5만9000원으로 3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 2025년은 통신에서 진짜 AI 기업으로. 2024년 4분기 매출 4조5120억원(-0.3% YoY), 영업이익 2540억원(-14.4% YoY) 기록. 통신과 AI 투트랙으로 사업부 재편. 목표주가 7만원과 투자의견 매수 유지.

CJ ENM(035760) 2024년 4분기 매출 1조8000억원으로 컨센서스 상회, 영업이익은 410억원으로 컨센서스 하회. 미디어플랫폼은 기대를 상회하는 실적. 목표주가 8만원과 투자의견 매수 유지.

SOOP(067160) 보수적인 접근이 필요한 시기. 2024년 4분기 매출 1180억원(+17% YoY), 영업이익 290억원(+8% YoY)으로 컨센서스에 부합. 증대되는 내부, 외부 불확실성. 목표주가를 14만원으로 7% 하향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 하향.

LG이노텍(011070) 과도한 우려는 해소 중. 북미 고객사의 중국 판매 개선. 다가오는 모멘텀, 북미 고객사의 중국 판매 회복이 본격화될 것으로 예상. 목표주가 23만원과 투자의견 매수 유지.

카카오(035720) 상상력을 열게 해준 실적 발표. 2024년 4분기 매출 1조9590억원(-2% YoY), 영업이익 1070억원(-34% YoY)으로 컨센서스 부합. 오픈AI와는 공동 서비스 개발에 들어간 상태며 연내 서비스를 공개할 목표. 목표주가를 5만1000원으로 10.9% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

넷마블(251270) 건강해진 체력을 확인. 2024년 4분기 매출 6490억원(-3% YoY), 영업이익 350억원(+87% YoY)으로 컨센서스 상회. 다변화된 신작 출시 예정. 목표주가를 6만3000원으로 2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

KT(030200) 본업 아쉽지만, 2025년 가이던스 28조원으로 기대감 확대. 2024년 매출은 26조4312억원(+0.2% YoY)으로 추정치에 부합. 클라우드와 AI의 역할 점점 커지는 중. 2024년 4분기 매출 6조5760억원(-1.7% YoY), 영업적자 6550억원 기록. 목표주가 6만원과 투자의견 매수 유지.