KB증권, 4월 첫째주 삼성전자 등 20종목 매수 추천

KB증권이 4월 첫째주(3월31일~4월4일) 삼성전자 등 20종목을 매수 추천했다. 

삼성전자(005930) 2분기 rush order 급증, 4월 가격 인상. 수요 > 공급, 하반기 메모리 수급 개선 지속. 반도체 업종 최선호주로 제시. 목표주가를 8만2000원으로 17% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

이리츠코크렙(088260) 전혀 주주친화적이지 못했던 지난해 10월 행보에 대한 아쉬움. 토지의 가치가 주는 하방 경직성은 여전. 리파이낸싱에 따른 DPS 감소 불가피 하나 변동금리 효과 및 중도상환 후 재조달 가능성 고려 필요. 목표주가를 5700원으로 12.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지,

카카오뱅크(323410) 1분기 별도기준 지배주주 순이익 1184억원으로 컨센서스를 7.4% 하회 전망. 목표주가 2만7500원과 투자의견 Buy 유지.

SK텔레콤(017670) 1분기 시장의 기대치를 상회한 5440억원대 영업이익 예상. 2025년에는 AI가 개선하는 본업 실적 기대. 경기 방어적 속성 부각 기대. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

풍산(103140) 1분기 신동 부문 메탈 게인 기대. 매출 1조원(+8.2% YoY), 영업이익 552억원으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 방산은 여전히 기대할 게 많아. 목표주가를 8만원으로 19% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

키움증권(039490) 리테일 채널에서 Brokerage 경쟁력 유지. 1분기 연결순이익 2267억원으로 컨센서스 부합 전망. 목표주가 18만3000원과 투자의견 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 영업기반 확대를 위한 노력 지속. 1분기 연결기준 지배주주순이익 3356억원으로 컨센서스 3.4% 하회. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성증권(016360) 컨센서스를 상회하는 1분기 실적, 수신 기반 확대 기대 유지. 1분기 지배주주순이익 2504억원으로 컨센서스 4.7% 상회 전망. 목표주가 6만4000원과 투자의견 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 손상부담 축소와 자본 재배치에 따른 ROE 개선 기대. 1분기 연결기준 지배주주순이익 2383억원으로 컨센서스 8.8% 상회. 목표주가를 1만1000원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

HD현대미포(010620) 1분기 수주 3억7000만달러로 부진했으나 4월 이후 회복 기대. 매출 1조 1556억원(+15.5% YoY), 영업이익 408억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 3.5%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 소폭 하회할 전망. 하반기부터 수익성 개선 본격화 기대. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성중공업(010140) 올해 1분기 신규수주는 19억 달러로 연간 목표의 19.5% 달성. 매출 2조5265억원(+7.6% YoY), 영업이익 1538억원 (+97.6% YoY, 영업이익률 6.1%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할 전망. FLNG 시장에서의 경쟁력에 주목. 목표주가를 1만7000원으로 17.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대중공업(329180) 1분기 조선/해양 신규수주는 32.6억 달러로 연간 목표치 33.4% 달성 중. 신규수주 호조로 3년 이상의 안정적 조업물량 확보. 1분기 매출 3조6191억원(+21.1% YoY), 영업이익 2170억원(+920.5% YoY, 영업이익률 6.0%으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회. 목표주가를 35만원으로 2.9% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

HD한국조선해양(009540) 1분기 수주 호조로 무난한 달성률 기록 중. 양호한 신규수주를 바탕으로 분기별 실적개선세 이어질 전망. 매출 6조7380억원(+22.2% YoY), 영업이익 4735억원(+195.6% YoY, 영업이익률 7.0%)으로 매출은 시장 예상치 상회, 영업이익은 하회할 전망. 목표주가 28만원과 투자의견 Buy 유지.

신한지주(055550) 1분기 연결기준 지배주주 순이익 1조4500억원으로 컨센서스를 2.5% 상회할 전망. 목표주가 7만3000원과 투자의견 Buy 유지.

크래프톤(259960) 1분기 매출 8046억원(+20.8% YoY, +30.3% QoQ), 영업이익 4045억원 (+30.3% YoY, +87.7% QoQ, 영업이익률 50.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 3/28 인조이 얼리 액세스 순조로운 출발과 PUBG 2025년 로드맵 발표. 자사주 매입 소각으로 주가 하방 방어. 목표주가 45만원과 투자의견 Buy 유지.

하나금융지주(086790) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 1조원으로 컨센서스를 2.6% 상회 전망. 목표주가 9만1000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 1분기 매출 1조2472억원(+31.7% YoY 이하 YoY), 영업이익 3716억원(+67.9% YoY, OPM 29.8%)으로 컨센서스 상회. 생물보안법 스포트라이트 소멸, 관세 우려. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가 135만원과 투자의견 Buy 유지.

CJ제일제당(097950) 1분기 매출 7조3603억원(+2.0% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익 3450억원(-8.2% YoY, -8.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 전망. 1분기를 저점으로 실적의 점진적 회복 예상. 목표주가 33만원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 1분기 매출 17조1000억원(-13% QoQ, +38% YoY), 영업이익 6조8000억원(-16% QoQ, +135% YoY, OPM 39.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회 전망. 메모리 수요 증가율, 생산 증가율 상회할 것. 2025년 매출 84조원(+27% YoY), 영업이익 35조3000억원(+50% YoY, OPM 42%) 예상. 목표주가 28만원과 투자의견 Buy 유지.

현대건설(000720) ‘정해진 공기’와 ‘정해진 예산’ 안에서 원자력을 도입하려는 이번 사이클의 특징. 대형원전 : 미국 웨스팅하우스 SMR: 홀텍 반복적 수주를 목표로 한 장기 파트너십. 마침내, 원자력이 현대건설의 핵심 상품으로 등극. 건설업종 최선호주를 넘어선 한국 원전 대장주. 목표주가를 5만4000원으로 18.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.