KB증권, 4월 셋째주 두산밥캣 등 18종목 매수 추천

KB증권이 4월 셋째주(14~18일) 두산밥캣 등 18종목을 매수 추천했다. 

삼성화재(000810) 상대적으로 견조한 이익과 K-ICS, 최선호 종목 유지. 1분기 지배주주순이익 6014억원으로 컨센서스를 6.5% 하회. 목표주가 48만원으로 2.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

하이브(352820) 규모의 경제로 압도적 이익 창출 기대. 1분기 영업이익 182억원(+26.3% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 무대 장악력으로 입증할 2025년 실적. 1분기 영업적자 22억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 목표주가를 7만4000원으로 29.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한화생명(088350) CSM 성장 회복과 K-ICS 안정성 확인 필요. 1분기 별도기준 순이익 1745억원으로 컨센서스를 5.8% 하회 전망. 목표주가를 2650원으로 7.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

현대해상(001450) 주가의 하방 경직성 기대, 아직은 변동성 높은 손익과 K-ICS. 1분기 별도기준 순이익 1826억원으로 컨센서스 32.2%하회 전망. 목표주가를 2만5000원으로 7.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy로 상향.

삼양식품(003230) 견고한 펀더멘탈. 1분기 컨센서스 소폭 하회 전망. 목표주가 105만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

농심(004370) Ready, Get Set, Go. 1분기 컨센서스 소폭 하회 전망. 목표주가 52만원과 투자의견 Buy 유지.

DB손해보험(005830) 성장과 K-ICS 측면에서 차별성 유지. 1분기 별도기준 순이익 3744억원으로 컨센서스를 10.2% 하회. 목표주가 12만원으로 7.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

JYP Ent.(035900) 2분기 스트레이 키즈 월드 투어 본격 시작. 1분기 영업이익 184억원(-45.2% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 목표주가 9만원과 투자의견 Buy 유지.

CJ CGV (079160) 1분기 매출 6377억원(62.3% YoY), 영업이익 205억원(OPM 3.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 것으로 추정. 중국이 좋았음. 4DX에서 성장 동력을 찾는 중. 미국의 마인크래프트 돌풍이 한국에도 이어지길. 목표주가 5000원으로 18.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold로 하향.

삼성전자(005930) 반도체, 스마트 폰, PC: 관세 면제. 하반기 레거시 메모리 가시성 확대. 서프라이즈 뉴스, 매출 85% 관세 무풍지대. 목표주가 8000원과 투자의견은 Buy 유지.

한국항공우주(047810) 투자의견 하향조정 이후 20% 가까이 하락해 밸류에이션 부담 완화. 1분기 매출 7068억원(-4.5% YoY), 영업이익 423억원(-11.8% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스 하회할 전망이나 분기별 실적 개선세 이어질 것. 필리핀 FA-50 시작으로 수주모멘텀 이어질 전망. 목표주가는 9만원을 유지하고 투자의견은 Buy로 상향.

GS건설(006360) 1분기 매출 2조9700억원(-3.4% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 628억원(-11.1 YoY, +56.7% QoQ)으로 컨센서스 하회할 전망. 1분기 분양 865세대. 2분기부터 본격적인 분양 돌입. 약한 재무구조와 높은 미착공 PF의 우려를 덜어줄 빠른 의사결정이 필요. 목표주가를 2만3000원으로 9.8% 하향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

대한항공(003490) 1분기 영업이익 3509억원(-19.5% YoY), 컨센서스 19.0% 하회. 비연료비 증가하고 화물수송량 기대 이하. 단기 주가 하락 불가피. 비용 억제 노력 필요. 여객 단가 인상, 공급 증가, 수송량 확대 가능할 것. 대외 변수 ▲고환율과 정치불안(여객 수요) ▲미국 관세(직구 화물 수요와 항공기 공급). 목표주가를 2만7000원으로 15.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대우건설(047040) 1분기 매출 2조1000억원(-16.7% YoY, -21.7% QoQ), 영업이익 789억원(-31.3% YoY, -34.9% QoQ)으로 3개월 기준 컨센서스 부합, 1개월 기준 컨센서스 하회. 1분기 주택분양 900세대, 신규수주 2조5000억원. 해외수주 외에도 재무구조 및 원가율 개선 동반 필요. 목표주가 3600원과 투자의견 Hold 유지. 

삼성E&A(028050) 1분기 매출 2조2000억원(-8.1% YoY, -15.0% QoQ), 영업이익 1697억원 (-18.7% YoY, -42.7% QoQ)으로 컨센서스 부합할 전망. 1분기 신규수주 3조원 전망(연간 목표 25% 상회). 충분히 이뤄졌던 조정. 목표주가 2만7500원과 투자의견 Buy 유지.

두산밥캣(241560) 이미 미국에서 만들어 미국에서 판다. 지배구조 관련 불확실성도 완화될 전망. 1분기 실적은 부진하겠으나 하반기부터는 점진적 개선 기대. 목표주가를 5만5000원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

BNK금융지주(138930) 1분기 연결기준 지배주주 순이익은 1832억원으로 컨센서스 14.6% 하회 전망. 목표주가를 1만4000원으로 3.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 1분기 매출 8753억원(-23% YoY), 영업이익 118억원(-69% YoY, 영업이익률 1.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회 전망. 직접적인 미국 관세 악영향은 제한적일 전망. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

LS ELECTRIC(010120) 1분기 매출 1조1000억원(+7.4% YoY, -18.0% QoQ), 영업이익 850억원(-9.3% YoY, -29.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회: 배전반 부문의 믹스 변화에 의한 일시적인 수익성 하락. 가장 크게 당면한 리스크는 미국의 관세 정책. 목표주가를 25만원으로 10.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.