미래에셋증권, 4월 넷째주 삼성바이오로직스 등 16종목 매추 추천

미래에셋증권이 4월 넷째주(21~25일) 삼성바이오로직스 등 16종목을 매추 추천했다. 

LG씨엔에스(064400) 클라우드와 AI를 무장한 확실한 강자. 1분기 실적 시즌, IT 서비스 최선호주. 투자 포인트 ▲안정적 탑라인 성장과 AI ▲마진 개선 가능. 1분기 매출 1조1640억원(+8.7% YoY), 영업이익은 705억원(+118% YoY, OPM 6.1%) 추정. 목표주가 6만8000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

LS ELECTRIC(010120) 1분기 매출 1조321억원(-0.6% YoY), 영업이익 873억원(-7% YoY, OPM 8.5%)으로 컨센서스 하회. 2분기부터 체질 개선 본격화. 자동화 회복세도 긍정적. 목표주가는 25만원 유지하지만 투자의견은 매수로 상향.

현대해상(001450) 기본 자본과 예실차의 그림자. 목표주가를 2만3000원으로 8.0% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지. 

삼성생명(032830) 펀더멘털은 변화 없음. 목표주가는 10만5000원 유지하지만 투자의견은 매수로 상향. 

삼성물산(028260) 1분기 매출 9조3500억원(-13.4%, YoY), 영업이익 7046억원(-1.1%, YoY)으로 컨센서스 부합 추정. 2025년 건설 부문, 외형 축소 불가피. 2025년 건설 부문 매출액과 신규 수주 가이던스는 각각 18조원(-15%, YoY), 18.6조원(+3%, YoY) 제시. 목표주가를 18만원으로 5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 

삼성바이오로직스(207940) 높아진 기대치를 대폭 상회하는 호실적. 1분기 매출 9995억원(+49% YoY), 영업이익 4301억원(+85% YoY), 영업이익률 43%(+8.3%p YoY), EBITDA 마진율 51.4%(+5.9%p YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가 135만원과 투자의견 매수 유지.

LG이노텍(011070)   1분기 매출 4조9000억원(+15% YoY), 영업이익 1251억원(-29% YoY)으로 컨센서스 상회. 2분기 매출 3조9000억원(-15% YoY), 영업이익 682억원(-55% YoY) 예상. 2026년을 향한 내실 다지기 : 베트남 원가 절감 + M/S 방어. 밸류에이션 저평가 지속, 목표주가 상향에도 주가는 할인 구간. 목표주가를 21만원으로 2.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

포스코인터내셔널(047050) 1분기 매출 8조1537억원(+5.1% YoY), 영업이익 2702억원(+1.8% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 북미 LNG 프로젝트 올해 안으로 인수 가시화 기대. 목표주가를 5만9000원으로 7.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 수직계열화의 빈 칸, 웨이퍼. 1분기 리뷰: 반덤핑/상계관세의 부정적 영향. 영업이익은 487억원으로 컨센서스 상회. 2분기 2026년을 준비하는 시간. 영업이익은 354억원으로 전분기 대비 -28% 감소 전망. 목표주가 9만3000원과 투자의견 매수 유지.

KB금융(105560) 자사주 공백 기간 축소 긍정적. 1분기 지배주주순이익은 1조6973억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830/매수) 모듈 P & Q 전망치 모두 상향. 1분기 주택용 에너지 사업이 이끈 실적 서프라이즈. 영업이익 303억원으로 컨센서스 대폭 상회. 섹터 내 Top Pick 유지. 목표주가를 3만8000원으로 31% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성SDS(018260) 이익 서프라이즈, 클라우드 호조. 1분기 매출 3조4909억원(+7.5% YoY), 영업이익 2685억원(+18.9% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 관세 부과 앞두고 물동량 증가로 물류가 기여. 부담없는 밸류에이션, AI는 이제 시작이라는 점. 목표주가 17만9000원과 투자의견 매수 유지.

현대차(005380) 관세로 인한 변동성 확대 구간이지만, 미국 경쟁력은 유효. 1분기 매출 44조4000억원(+9.2%YoY), 영업이익 3조6000억원(+2.1%YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가를 32만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 절대적으로 싸지만 유연한 대응이 필요한 구간. 1분기 매출 17조6000억원(QoQ -10.8%), OP 7조4000억원(QoQ –7.9%)으로 컨센서스 상회. 2분기 매출 20조7000억원(QoQ +17.6%), OP 8조6000억원(QoQ +16.2%)으로 역대 최대 실적 예상. 목표주가를 24만4000원으로 11.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

POSCO홀딩스(005490) 철강 부문은 긍정적, 시간이 필요한 리튬 손익. 1분기 매출액 17조4000원(-3.4%, YoY), 영업이익 5680억원(-1.7%, YoY)으로 컨센서스에 부합. 2025년, 상저하고의 실적 흐름 유효. 목표주가 43만원과 투자의견 매수 유지.

삼성E&A(028050) 비화공, 매출도 수주도 실망. 1분기 매출 2조1000억원(-12.0%, YoY), 영업이익 1573억원(-24.9%, YoY)으로 컨센서스 하회. 비화공 : 매출, 수주 급감으로 반등 트리거가 필요한 상황. 목표주가 2만6000원과 투자의견 매수 유지.

현대제철(004020) 1분기 매출 5조5600억원(-6.5%, YoY), 영업손익 -190억원(적자전환, YoY) 기록. 컨센서스 대비 적자 폭 축소. 2025년 실적, 1분기 저점의 상저하고 전망. 목표주가 3만6000원과 투자의견 매수 유지.