미래에셋증권, 6월 첫째주 대우해양조선 등 21종목 매수 추천

미래에셋증권은 6월 첫째주(5월30일~6월3일) 대우해양조선 등 21종목을 매수 추천했다.

대우조선해양(042660) 올해도 수주 목표 초과 달성 전망, 실적 개선은 내년부터 본격화. 투자 포인트 및 리스크 알려진 악재보다 업황 개선 수혜가 주가 이끌 것. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 제시.

삼성중공업(010140) 올해도 수주 목표 초과 달성 전망, 실적 개선은 내년부터 본격화. 투자 포인트 및 리스크 미인도 드릴십 매각으로 턴어라운드 위한 유동성 확보 긍정적. 조선3사 중 가장 낮은 밸류에이션 배수로 거래 중. 목표주가 8000원과 투자의견 매수 제시. 

현대중공업(329180) 올해도 수주 목표 초과 달성 전망, 실적 개선은 내년부터 본격화. 투자 포인트 및 리스크 업황 개선 수혜 전망, 카타르 우려는 과도. 해상환경규제 강화에 따른 노후선들의 LNG추진선 교체 수요 증가, 탄소중립 및 에너지 안보 중요성 증대에 따른 LNG운반선 신규 수요 증가 수혜 전망. 목표주가 18만원과 투자의견 매수 제시하며 분석 개시.

CJ제일제당(097950) 1분기 매출과 영업이익은 6조9800억원(+13% YoY), 4357억원 (+13% YoY)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 10% 상회. 2022년 연결 매출액 28조8000억원(+10% YoY), 영업이익 1조68000억원(+10% YoY)으로 전망하여 시장 기대치와 유사한 수준. 목표주가 55만1000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

농심(004370) 라면 가격 인상 가능성. 올해 연결 매출액 2조9000억원 (+9% YoY), 영업이익 1194억원(+12% YoY)으로 예상(시장 기대치와 유사한 수준). 향후, 라면 가격이 인상 될 경우 추가 매출 및 이익 상승 여력 존재. 목표주가 36만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.
 
롯데칠성(005300) 사업 부문 회복+자산 가치 상승 기대. 올해 연결 매출액 2조7000억원(+8% YoY), 영업이익 229억원(+26% YoY)으로 예상(시장 기대치와 유사한 수준). 목표주가 25만1000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.
 
KT&G(033780) 국내 1위의 담배, 홍삼 제조 업체. 2021년 기준 매출에서 담배와 홍삼이 차지하는 비중은 각각 57.1% 25.1%. 올해 매출과 영업이익은 1조4000억원(+16% YoY), 3330억원(+6% YoY)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 6% 상회. 올해 연결 매출액 5조5000억원(+5.7% YoY), 영업이익 1조3600억원(+2.2% YoY)으로 전망하여 시장 기대치와 유사한 수준. 목표주가 10만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한화솔루션(009830) 투자포인트 이제는 셀·모듈 가격 인상이 이뤄질 차례. 올해 영업이익 1조812억원 전망(+46% 컨센서스 대비 +55% YoY). 목표주가 5만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

OCI(010060) 국내 유일 태양광 폴리실리콘 생산기업. 투자 포인트 높아지는 폴리실리콘 수요에 값싼 전력비용까지. 올해 영업이익 1조원 전망(+19.7% 컨센서스 대비 +59.8% YoY). 목표주가 16만3000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

KH바텍(060720) 투자 포인트 올해 폴더블 출하 물량이 본격적으로 확대되며 동사의 수혜 기대. 인도 스마트폰 시장 회복에 따른 중저가 스마트폰용 부품 매출 회복 증가. 올해 조립모듈 사업부 예상 매출액은 2859억원(+37% YoY). 목표주가 3만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

이녹스첨단소재(272290) 투자 포인트 OLED 패널이 탑재되는 어플리케이션 확대 수혜 기대. 올해 영업이익은 1240억원으로 전년대비 약 40% 수준까지 성장할 것으로 예상. 목표주가 6만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

LG에너지솔루션(373220) 2022년 조달 이후 향후 3년의 사이클과 CATL의 과거 3년 사이클이 유사할 것으로 판단. 북미 시장 수요 성장 기반의 안정적인 실적 개선 사이클 진입, 자금 조달 이후 안정적인 증설, 제품 및 고객 포트폴리오 다각화. 할증 요인 ▲미국 시장 수요 성장 및 선점 효과 ▲수주 잔고의 양과 질 ▲제품 포트폴리오(Feat. 원통형, LFP). 목표주가 67만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

NAVER(035420) 투자 포인트 매출과 영업이익이 동반 고속 성장 중인 웹툰 산업. 이북재팬 인수에 따른 일본 1위 탈환 가능성. 올해 매출액 8조3000억원(+22.2% YoY), 영업이익 1조5000억원(+13.9% YoY) 예상, 컨센서스 부합. 목표주가 38만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

카카오(035720) 투자 포인트 픽코마 모델을 기반으로 한 글로벌 웹툰 시장 공략 가속화. 웹툰 뿐만 아니라 게임 영역에서도 고성장. 올해 매출액 7조8000억원(+27% YoY), 영업이익 8360억원(+41% YoY) 예상, 컨센서스 부합. 목표주가 10만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

대웅제약(069620) 투자 포인트 나보타, 펙수프라잔, 이나보글리플로진이 이끄는 마진 개선. 올해 매출 +9%, 영업이익 +20%, 23년 매출 +11%, 영업이익 +20% 성장 전망. 목표주가 22만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한미반도체(042700) 투자 포인트 견조한 수요와 명확한 마진 개선 방향성. VP8.0으로 전방산업 및 고객사 다각화. Wafer Bonding의 기술력 확보. 매출액 3920억원(YoY +5%), 영업이익 1330억원(YoY +9%) 전망. 목표주가 1만9000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

DB하이텍(000990) 투자 포인트 8인치 파운드리 공급 부족 장기화, PMIC 생산 확대로 제품 믹스 개선, 화합물 반도체 시장 진입, 중장기 성장 동력 기대. 올해 매출액 1조6880억원(YoY +39%), 영업이익 7430억원(YoY +86%) 전망. 목표주가 10만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

케이씨텍(281820) 투자 포인트 국산화 수혜는 점유율 확대 여력은 충분, 파운드리 시장 진출 기대. 올해 매출액 3890억원(YoY +13%), 영업이익 640억원(YoY +23%) 전망. 목표주가 3만1000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한솔케미칼(014680) 투자 포인트 반도체 증설과 고단화의 수혜를 동시에, 2차전지 소재로 챙기는 미래 성장동력. 매출액 9060억원(YoY +18%), 영업이익 2170억원(YoY +10%) 전망. 목표주가 35만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

해성디에스(195870) 투자 포인트 차량용 리드프레임 구조적 성장세 돌입, 메모리 기판은 수요 대비 공급 증가는 더딘 상태, 하반기 CAPA 증설 효과 반영. 올해 매출액 8260억원(YoY +26%), 영업이익 1940억원(YoY +124%) 전망. 목표주가 9만9000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

SK(034730) 투자 포인트 SK실트론의 성장성에 주목, SK E&S와 머티리얼즈 CIC 실적 호조세.올해  매출액 123조8900억원(YoY +26%), 영업이익 8조7960억원(YoY +78%) 전망. 목표주가 33만5000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.