KB증권, 4월 마지막주 HD현대인프라코어 등 15종목 매수 추천

KB증권이 4월 마지막주(24~28일) HD현대인프라코어 등 15종목을 매수 추천했다. 

쌍용C&E(003410) 1분기 매출액 4715억원(+25.3% YoY, -24.9% QoQ), 영업이익 94억원(+1995.5% YoY, -92.9% QoQ)으로 시장 기대보다 부진 예상. 2023년 현금배당에서 현금배당+ 자사주 매입/소각으로 정책 변화. 대외환경의 부담 속 그린에코솔루션을 통한 환경사업 성과가 중요. 목표주가 7900원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대인프라코어(042670) 1분기 매출액 1조2878억원(+11.6% YoY), 영업이익 1526억원(+45.5% YoY, 영업이익률 11.8%)으로 어닝 서프라이즈 기록. 공격적 가이던스에 대한 우려는 1분기 실적으로 말끔히 해소. 하반기 수요에 대한 불확실성과 비용증가 가능성에는 주의 필요. 목표주가를 9000원으로 20.0% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

삼성전자(005930) 2분기 영업이익은 6000억원으로 추정되어 영업적자 가능성은 낮아질 전망. 주가는 불안의 벽을 타고 올라갈 것. 2분기 재고정점, 주가상승 전환 의미. 목표주가 8만5000원으로 6.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 1분기 매출액은 7209억원(+41.0% YoY), 영업이익은 1917억원(+8.7% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회. 매출액 가이던스 상향, 여전히 높은 수요 확인. 목표주가 110만원과 투자의견 Buy 유지.

카카오(035720) 1분기 매출액 1조8101억원(+9.6% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익 1024억원(-35.4% YoY, +2.1% QoQ, 영업이익률 5.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 플랫폼 부문 매출액 +9.5% YoY 예상. 콘텐츠 부문 매출액 +9.7% YoY 예상. 2분기 카카오톡 개편으로 인벤토리 확장 기대. 목표주가를 7만5000원으로 6.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

강원랜드(035250) 1분기 매출액 3524억원(+55.3% YoY, +5.3% QoQ), 영업이익 866억원(+722.6% YoY, +371.5% QoQ, 영업이익률 24.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. Capa 확대로 회복될 수요에 적극 대응. Mass 중심의 Pent-up Demand 확인. 목표주가를 2만5000원으로 13.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

팬오션(028670) 1분기 영업이익 1037억원(-38.7% YoY)으로 시장 컨센서스 10.7% 하회할 것. 2023년 영업이익 3728억원(-52.8% YoY) 전망. 실효적 벌크선 선복량 급증. 리스크 요인 ▲중국 항만 정체 재발 ▲환경규제 강화 ▲원/달러 환율 상승. 목표주가를 5400원으로 12.5% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

대한해운(005880) 1분기 영업이익 548억원(-25.5% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 1분기 벌크선 영업이익 전년대비 45.4% 감소 전망. 2023년 영업이익 2179억원(-18.6% YoY)으로 컨센서스 22.6% 하회할 것. 리스크 요인 ▲예상보다 강한 벌크선 시황 ▲예상보다 높은 원달러 환율 ▲M&A 기회. 목표주가 2200원과 투자의견 Hold 유지.

한샘(009240) 1분기 매출액 4613억원(-12.3% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익 -231억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장기대치보다 부진한 실적 전망. 영업흑자는 4분기부터 나타날 전망. 시장 개선이 외형회복으로 나타나기 시작하는 시점에 펀더멘털 개선속도보다 주가 상승속도가 빠를 수 있음. 목표주가 5만1000원과 투자의견 Hold 제시.

SK하이닉스(000660) 상반기 실적바닥, 하반기 적자축소 예상. 2분기 매수적기, 재고정점=주가상승. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

JYP Ent.(035900) 1분기 매출액 952억원(+40.4% YoY, -17.4% QoQ), 영업이익 274억원(+43.1% YoY, +6.8% QoQ, 영업이익률 28.8%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 부합 전망. 5월 A2K Project 방영. 하반기 아티스트 파이프라인 강화. 목표주가를 10만5000원으로 45.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

유한양행(000100) 1분기 매출액 4430억원(+7.8% YoY), 영업이익 226억원(+270.9% YoY)으로 매출액 기준 시장 컨센서스 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 50% 상회. 주요 후보물질 개발도 순항 중. 목표주가를 7만5000원으로 7.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 분기 실적은 2분기 저점, 4분기 고점. 2분기 영업손실 553억원 예상, 적자전환. 2023년 뚜렷한 상저하고 실적 예상. 목표주가 33만원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대건설기계(267270) 1분기 실적은 매출액 1조183억원(+9.2% YoY), 영업이익 800억원(+71.3% YoY, 영업이익률 7.9%)으로 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 시장예상치를 40% 이상 상회한 어닝 서프라이즈. 내수 및 중국시장 부진했으나 북미시장 폭풍성장으로 모두 만회. 공격적 가이던스에 대한 우려는 1분기 실적으로 말끔히 해소. 목표주가를 6만5000원으로 14.0% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

사람인(143240) 1분기 매출액 290억원(-18.6% YoY), 영업이익 84억원(-32.6% YoY) 전망. 채용 플랫폼 과점 사업자로서의 장기적인 성장성은 여전히 유효하다고 판단. 목표주가는 3만1000원으로 26.2% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 2024년 P.OLED 매출 12조원, 2년 만에 +2배 증가, 영업이익 8000억원, OLED 전 사업부 흑자. W-OLED, 삼성전자 신규고객 확보 예상. 목표주기 2만원과 투자의견 Buy 유지.

제주항공(089590) 투자포인트 ▲LCC노선으로의 승객 쏠림 ▲국내선 단가 강세 ▲항공기재 도입. 1분기 영업이익 622억원(흑전 YoY) 전망, 시장 컨센서스를 18.4% 상회할 것. 2023년 영업이익 1567억원 (흑자전환 YoY) 전망. 역대 최대 이익 예상. 목표주가를 1만7000원으로 41.7% 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

LG생활건강(051900) 2023년은 상저하고 흐름 예상. 중국 매출은 2분기부터, 면세 매출은 4분기부터 성장세 전환 기대. 1분기 매출액은 1조6837억원(+2% YoY), 영업이익은 1459억원(-17% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 8% 하회. 목표주가 65만과 투자의견 Hold 유지.

한국가스공사(036460) 1분기 영업이익 1조원(+12.9% YoY) 전망. 적정투자보수의 증가, 해외 광구들의 정상화 반영. 관건은 미수금 증가가 멈추는 시기. 유가 하락과 가스요금 인상 가능성 감안 시 하반기 이후 불확실성 축소 전망.  목표주가를 4만7000원으로 19.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 2분기 실적은 매출 19조7000억원(+1.2% YoY, -3.5% QoQ), 영업이익 1조원 (+26.3% YoY, -33.2% QoQ)으로 추정. 가전(H&A) 매출 31조원, 실적개선의 핵심. 2023년 전장부품(VS) 실적은 매출 10조9000원(+26.2% YoY), 영업이익 3302억원(+94.7% YoY, 영업이익 비중 7.2%)으로 전망되어 최대 실적 달성 예상. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) EV 배터리 출하 흐름 양호했으나 소형 배터리 및 전자재료 실적은 부진. 1분기 실적은 매출액 5조3600억원(+32% YoY), 영업이익 3754억원(+17% YoY, 영업이익률 7.0%)을 기록해 컨센서스에 부합. 미국 현지 생산 비중 상승은 주가의 Re-rating 요인으로 작용할 전망. 목표주가 95만원과 투자의견 Buy 유지.