미래에셋증권, 8월 둘째주 고려아연 등 27종목 매수 추천

미래에셋증권이 8월 둘째주(5~9일) 고려아연 등 27종목을 매수 추천했다. 

팬오션(028670) 드디어 현실화된 실적 개선. 2분기 매출액 1조2334억원(0.7% YoY, 26.4% QoQ)으로 외형 증가에 성공. 영업이익은 1352억원(8% YoY)으로 시장 기대치 상회. 하반기 비수기 종료, 2025년 환경 규제 효과 기대. 목표주가 6300원과 투자의견 매수 유지.

LX인터내셔널(001120) 물류가 견인한 실적. 2분기 매출액 4조736억원(18.4% YoY), 영업이익 1296억원(0.3% YoY, OPM 3.2%)으로  시장 기대치 상회. 2024년 하반기 실적 고점에서 버티기 돌입. 목표주가 3만3000원과 투자의견은 매수로 상향조정.

엔씨소프트(036570) 아쉬운 기존작 매출 하락. 2분기 매출액 3690억원(-16% YoY), 영업이익 90억원(-75% YoY)으로 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스 상회. 체질 개선 속 투자 확대 본격화. 목표주가를 19만원으로 21% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

OCI홀딩스(010060) 하반기 실적은 미국 재고 소진 기간이 관건. 2분기 영업이익 896억원으로 시장 기대치 하회, 동남아 관세 면제 종료의 여파. 보수적으로 접근해야할 하반기. 목표주가를 9만8000원으로 26.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

더존비즈온(012510) 클라우드 전환 예상대로 잘 진행 중. 매출 예상 부합, 이익 소폭 상회. 생성AI 제품과 대기업향 클라우드 솔루션 런칭, 하반기 마케팅 본격 시작. 목표주가를 8만0000원으로 16% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

조이시티(067000) 신작 출시 일정 구체화 필요. 2분기 매출액 370억원(+9% YoY), 영업이익 32억원(-33% YoY)으로 컨센서스에 부합. 하반기 다가오는 이벤트 ▲스타시드 개발사 모히또게임즈를 9월 20일 흡수합병에 따라 수익성 개선 예상 ▲디즈니 IP 신작 DRB 출시. 목표주가를 2200원으로 37% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

녹십자(006280) 하반기, 알리글로의 시작이 좋다. 알리글로만 보자. 2분기 매출액 4174억원(-3.6% YoY), 영업이익 176억원(-25.7% YoY)으로 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스 부합. 목표주가 17만원과 투자의견 매수 유지.

뷰웍스(100120) 시장기대치 하회하는 실적 달성. 2분기 매출은 전년 대비 6% 증가한 542억원을, 영업이익도 전년 대비 2,450% 증가한 38억원(영업이익률 6.9%)을 기록하며 시장기대치 하회. 목표주가를 3만5000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 화끈한 비용 효율화. 2분기 매출 4조4200억원(+2.7% YoY)으로 시장 추정치에 부합, 영업이익은 5380억원(+16% YoY)로 추정치 상회. 성장 기대주 엔터프라이즈 사업, 생성AI와 함께 성과 본격화. 목표주가 6만7000원과 투자의견 매수 유지.

아모레퍼시픽(090430) 코스알엑스로도 못 막은 중국 악화. 2분기 매출액 9048억원(YoY -4%), 영업이익 42억원(YoY –30%)으로 컨센서스 하회. 중국 불확실성 당분간 지속. 목표주가를 20만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

롯데렌탈(089860) 기대되는 하반기. 2분기 매출액 6962억원(+1% YoY), 영업이익 758억원(-11% YoY, OPM 11%)으로 컨센서스에 부합. 성장과 주주가치 두 마리 토끼 잡는다. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수 유지.

카카오게임즈(293490) 2분기 매출액 2360억원(-13% YoY), 영업이익 30억원(-89% YoY)으로 컨센서스 하회. 다채로운 2024년, 2025년 신작 출시 예고. 목표주가를 2만3000원으로 18% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

제주항공(089590) 비용 증가와 단가 하락의 이중고. 2분기 매출액은 4279억원으로 전년 동기 대비 15.7% 증가, 영업 손실은 95억원으로 적자 전환. 눈높이를 낮추어야 할 2024년. 목표주가를 9400원으로 하향조정하며 투자의견은 중립 유지.

해성디에스(195870) 방향성은 맞으나 아쉬운 회복 속도. 2분기 바닥은 통과. 매출액 1549억원(-19.5% YoY), 영업이익 180억원(-32.8% YoY)으로 컨센서스 하회. 3분기 방향성은 확고. 매출액 1623억원(+4.4% YoY), 영업이익 249억원(+28.5% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 목표 주가를 4만4000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

위메이드(112040) 출시 일정 구체화가 필요. 2분기 매출액 1710억원(+8% YoY), 영업손실 240억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 하회. 하반기 기대되는 부분 ▲신작 일정의 구체화 ▲4분기부터 주식보상비 감소에 따른 인건비 절감 본격화. 목표주가 4만5000원으로 23% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

카페24(042000) 2분기 매출액 758억원(+4% YoY), 영업이익 69억원(+5% YoY)으로 컨센서스 상회. 지금도 좋지만 더욱 기대되는 2025년. 업종 Top Pick 유지. 목표주가 4만원과 투자의견 매수 유지. 

대한항공(003490) 여객 둔화를 상쇄하는 화물. 2분기 매출액 4조237억원(13.8% YoY), 영업이익은 4134억원(-11.7% YoY) 기록. 호의적인 화물 수급 환경에 다가오는 M&A 모멘텀. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 유지.

하이브(352820) 신사업의 양면성 수익성 악화 vs 미래 수익원. 2분기 매출액 6405억원, 영업이익 509억원으로 영업이익이 컨센서스 하회. 2024년 매출 2조2540억원(+3% YoY), 영업이익 2107억원(-29% YoY) 전망. 하반기 음반 3829억원, 음원 1518억원 추정. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 유지.

에스엠(041510) 2분기 매출 2539억원(+5.9% YoY), 영업이익 247억원(-31% YoY)으로 영업이익 컨센서스 하회. 하반기 쉴새 없는 컴백과 자회사 이익 개선 전망. 목표주가 11만원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 아쉬운 이익, 하반기는 AI 성과 기대. 매출 예상 부합했으나, 이익은 예상 소폭 하회. 생성AI에 진심, 올해 말부터 성과 가시화될 것. 목표주가를 1만1600원으로 1.7% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

한올바이오파마(009420) 진정한 Best-in-class를 위한 준비. 2분기 매출액 316억원으로 전년동기대비 24% 감소, 영업손실은 31억원으로 전년동기 대비 97% 감소. 목표주가 4만5000원과 투자의견 매수 유지.

카카오(035720) 둔화되는 성장성. 2분기 매출액 2조50억원(+4% YoY), 영업이익 1340억원(+18% YoY)으로 컨센서스에 부합. 하반기 플랫폼 부문의 성장세 둔화가 예상. 목표주가 5만원으로 28.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

펄어비스(263750) 게임스컴에서의 성과를 기대. 2분기 매출액 818억원(+4% YoY), 영업손실 58억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스에 부합. 붉은사막의 개발이 마무리 단계에 접어듦에 따라 2025년 출시 예정. 목표주가를 4만1000원으로 2% 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

디오(039840) Big Bath와 함께 구조조정 개시. 2분기 매출액은 전년 대비 65% 감소한 155억원을 기록하며 시장기대치 하회. 영업손실 471억원을 기록하며 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 하회. 중장기 구조조정 전략. 목표주가를 2만1800원으로 24.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 오프쇼어의 불확실성 제거. 턴어라운드의 시작. 2분기 영업이익은 1303억원으로 컨센서스를 225% 대폭 상회. 어닝 서프라이즈. 3분기 오프쇼어 불확실성 제거. 추가 협상 가능성도 존재. 섹터 내 Top Pick 제시. 목표주가를 7만8000원으로 32.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

넷마블(251270) 역대급 서프라이즈 시현. 2분기 매출액 7820억원(+30% YoY), 영업이익 1110억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 대폭 상회. 대규모 이익 서프라이즈. 자체 런처 비중 확대에 따른 수익성 개선. 목표주가를 8만원으로 14% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지.

한온시스템(018880) 아쉬운 수익성. 2분기 매출액은 2조6000억원(+5.4%YoY, 컨센서스 대비 +2%), 영업이익은 716억원(-50.1%YoY, 컨센서스 대비 -13%), 영업이익률은 2.8%(-3.1%P YoY, +0.1%P QoQ) 기록. 가시적인 수익성 개선이 필요한 시점, 방향은 긍정적. 목표주가를 4400원으로 22.8% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.

롯데케미칼(011170) 어려운 업황 지속. 2분기 기초화학 -1392억원 vs 첨단소재 757억원. 3분기 전망: 적자 폭 축소 지속. 아직은 어려운 업황. 목표주가 10만원으로 21% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

고려아연(010130) 견고한 실적과 주주 환원 강화 지속 예상. 2분기 매출액 3조6000억원(+28.7% QoQ, +23.8% YoY), 영업이익 2687억원(+45.6% QoQ, +72.6% YoY), 영업이익률 8.8%(+2.5%p YoY)으로 컨센서스 상회. 긍정적인 주주환원 정책과 기대되는 신사업(ft. Troika 드라이브). 목표주가 70만원으로 7.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대리바트(079430) 상반기 호실적, 하반기 B2B 둔화 방어가 관건. 2분기 매출액 4970억원(+24.7%, YoY), 영업이익 82억원(+135.0%, YoY) 기록. 하반기 실적 B2B 매출 둔화 가능성, B2C 실적 성장이 관건. 목표주가 1만4000원과 투자의견 매수 유지.

한국전력(015760) 하반기에도 기대되는 흑자 행진. 2분기 원가 감소 이어지며 이익 개선세 지속. 전기요금 인상 요원하나 원가 하락 효과는 지속. 목표주가는 2만7000원을 유지하지만 투자의견은 매수로 상향조정.

SK바이오팜(326030) 가야할 방향으로 가장 먼저 가고 있다. 2분기 매출액 1340억원(+74% YoY), 영업이익 260억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회. 2024년 매출액 5073억원(+43% YoY), 영업이익 710억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 14%(흑자전환 YoY) 예상. 목표주가 13만원과 투자의견 매수 유지.

인바디(041830) 미국 중심의 고성장 지속. 2분기 매출액 전년 대비 24% 증가한 502억원, 영업이익은 전년 대비 6% 증가한 94억원(영업이익률 18.7%) 기록. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수 유지.

덴티움(145720) 지역적 다각화가 필요하다. 2분기 매출액 전년 대비 5% 증가한 1117억원, 영업이익은 전년 대비 14% 감소한 277억원(OPM 24.8%) 기록. 목표주가를 13만5000원으로 8.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.