KB증권, 10월 셋째주 한화에어로스페이스 등 11종목 매수 추천

KB증권이 10월 셋째주(14~18일) 한화에어로스페이스 등 11종목을 매수 추천했다. 

시프트업(462870) 3분기 매출액 535억원(+39.1% YoY, -18.0% QoQ), 영업이익 413억원(+122.5% YoY, -8.4% QoQ, 영업이익률 77.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 4분기 니케 2주년 이벤트로 실적 호조 전망. 연내 니케 중국 판호 발급 기대. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

대우건설(047040) 3분기 매출액 2조5800억원(-13.6% YoY, -8.5% QoQ), 영업이익 1092억원 (-42.6% YoY, +4.2% QoQ)으로 낮아진 시장기대치 수준에 부합 전망. 해외 수주 모멘텀 약화. 주택/건축 원가율과 현금흐름 개선 중요. 목표주가 5000원과 투자의견 Buy 유지. 

한화에어로스페이스(012450) 우려와 달리 분할 이후 시가총액 증가. 대규모 설비투자 결정은 미래에 대한 자신감. 3분기 매출액 2조4427억원, 영업이익 3239억원으로 컨센서스 상회 전망. 목표주가를 42만5000원으로 30.8% 상향조정하고 투자의견도 Buy 상향.

SK아이이테크놀로지(361610) 3분기 매출 625억원(-66% YoY), 영업적자 501억원(적자전환, 영업이익률 -80.2%)으로 컨센서스 하회 전망. 4분기부터 SK온향 수요 회복 기대, 고객사 다변화 순조로운 점도 긍정적. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.

현대로템(064350) 폴란드 2차 계약 임박, 한국군과 루마니아 계약도 기대. 지속되는 수주 모멘텀이 차익실현 욕구 이연시킬 것. 3분기 매출 1조1365억원(+22.6% YoY), 영업이익 1192억원(+190.0% YoY, 영업이익률 10.5%)을 컨센서스 상회 전망. 목표주가를 7만5000원으로 15.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전기(009150) 3분기 매출 2조6600억원(+13% YoY), 영업이익 2230억원(+21% YoY, 영업이익률 8.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 중국 내수 경기 부양에 따른 수혜 기대. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

GS(078930) 3분기 영업이익 6417억원(-20% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망. 4분기 영업이익 0.77조원으로 추정(+20% QoQ). 유가 Flat, 정제 마진 회복 가정. 목표주가 5만6000원과 투자의견 Buy 유지.

인텔리안테크(189300) 금리 인하 시기에 우주항공 업체 강세 경향. 다수의 글로벌 플레이어 확보. Company A사와 대규모 계약 체결과 솔벤더 지위 확보 가능. 바텀 관점에서 조정 시 매수 유효. 목표주가를 8만5900원으로 21% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

NAVER(035420) 3분기 영업이익 5014억원(+31.9% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 서치플랫폼 DA 부문 반등, 커머스 take-rate 개선, 영업이익률 +0.2%p YoY. 자사주 매입&소각으로 주가 하방 확보, 이익 성장에 중점. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 수요 급감해 판매량 -29% 감소 예상. 2025년 EU 배기가스 배출 규제 강화와 BOSK 공장 가동에 따른 수요 회복 긍정적. 목표주가를 21만원으로 22% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

HMM(011200) 2024년에 급증한 영업이익, 2025년, 2026년 연속으로 빠르게 줄어들 것. 해운사는 선박 투자 시점을 잘 선택하는 것이 중요. 지금은 적기가 아닐 가능성 높음. 지정학적 리스크의 강화, 환경 규제의 강화, 인위적 공급 조절은 시황 개선 요인이 될 수 있음. 목표주가 1만9000원과 투자의견 Hold로 커버리지 개시.